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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 694.00 | 215 387.00 | 10 306.00 | 225 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 638.00 | 232 331.00 | 10 306.00 | 242 638.00 |
BT Marchandises | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
BZ Autres créances | 877 752.00 | | 877 750.00 | 877 752.00 |
CF Disponibilités | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 260.00 | | 1 079 260.00 | 1 079 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 898.00 | 232 331.00 | 1 089 567.00 | 1 321 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 945.00 | 427 648.00 | | 626 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 491.00 | 199 296.00 | | 328 491.00 |
DL TOTAL (I) | 966 437.00 | 637 945.00 | | 966 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 230 912.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | 161 169.00 | | 53 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 58 309.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 2 592.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 129.00 | 452 983.00 | | 123 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 567.00 | 1 090 928.00 | | 1 089 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 386.00 | | 1 584 386.00 | 1 584 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 386.00 | | 1 584 386.00 | 1 584 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 282 862.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 998.00 | 66 733.00 | | 86 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 446.00 | 1 626 866.00 | | 1 693 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 954.00 | 1 427 569.00 | | 1 364 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 491.00 | 199 296.00 | | 328 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 496.00 | 18 835.00 | | 213 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 552.00 | 18 835.00 | | 196 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 110.00 | 878 110.00 | | 878 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 110.00 | 878 110.00 | | 878 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |