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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 465.00 | 82 449.00 | 14 016.00 | 96 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 591.00 | 83 075.00 | 89 516.00 | 172 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 674.00 | 7 064.00 | 61 609.00 | 68 674.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 570.00 | 7 064.00 | 139 506.00 | 146 570.00 |
110 Total général Actif | 319 161.00 | 90 139.00 | 229 022.00 | 319 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 801.00 | 384 931.00 | | 454 801.00 |
222 Production stockée | | -15 385.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | 1 564.00 | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 526.00 | 373 610.00 | | 457 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 242.00 | 161 279.00 | | 229 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | 4 410.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 69 349.00 | 59 977.00 | | 69 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 545.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 075.00 | 107 555.00 | | 79 075.00 |
252 Charges sociales | 37 330.00 | 36 339.00 | | 37 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | 7 008.00 | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 4.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 864.00 | 377 116.00 | | 423 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 662.00 | -3 506.00 | | 33 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 311.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 500.00 | -3 815.00 | | 28 500.00 |