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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 413.00 | 23 269.00 | 8 144.00 | 31 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 149.00 | 27 220.00 | 131 929.00 | 159 149.00 |
BT Marchandises | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
BZ Autres créances | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 185.00 | 27 220.00 | 335 965.00 | 363 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 642.00 | 24 981.00 | | 25 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 20 661.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 251 610.00 | 245 522.00 | | 251 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 550.00 | 73 164.00 | | 26 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 14 513.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 101 646.00 | | 45 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 4 610.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 355.00 | 222 433.00 | | 84 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 965.00 | 467 955.00 | | 335 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 598.00 | 399 285.00 | 952 883.00 | 553 598.00 |
FG Production vendue services | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 834.00 | 399 285.00 | 973 119.00 | 573 834.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 3 000.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 3 200.00 | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | 3 200.00 | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 3 646.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 179.00 | 1 030 522.00 | | 982 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 091.00 | 1 009 860.00 | | 976 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 20 661.00 | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 193.00 | | 4 451.00 | 157 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 159 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 35 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | | 4 144.00 | 33 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | 307.00 | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 439.00 | 70 991.00 | 9 448.00 | 80 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 355.00 | 55 111.00 | 29 244.00 | 84 355.00 |