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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AP Constructions | 13 689 240.00 | 3 002 103.00 | 10 687 136.00 | 13 689 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 132.00 | 3 002 665.00 | 10 700 467.00 | 13 703 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 365.00 | 63 384.00 | 25 981.00 | 89 365.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 638.00 | 63 384.00 | 112 254.00 | 175 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 878 771.00 | 3 066 049.00 | 10 812 721.00 | 13 878 771.00 |
CU Autres participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 930 539.00 | 3 466 048.00 | | 3 930 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 274.00 | 464 491.00 | | 535 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 613.00 | 3 939 339.00 | | 4 474 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 6 334.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 477.00 | 6 385 034.00 | | 5 443 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 54 904.00 | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 25 472.00 | | 32 725.00 |
EA Autres dettes | 796 941.00 | 802 338.00 | | 796 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 107.00 | 7 274 084.00 | | 6 338 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 721.00 | 11 213 424.00 | | 10 812 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703 133.00 | | | 13 703 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 703 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689 240.00 | | | 13 689 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 273.00 | 269 392.00 | | 2 733 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 712.00 | 269 392.00 | | 2 732 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 549.00 | -135 164.00 | 63 384.00 | 198 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 549.00 | -135 164.00 | 63 384.00 | 198 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 549.00 | -135 164.00 | 63 384.00 | 198 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -135 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443 478.00 | 5 443 478.00 | | 5 443 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 768 685.00 | 768 685.00 | | 768 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 490.00 | | | 940 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 807.00 | 103 807.00 | | 103 807.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 108.00 | 6 338 108.00 | | 6 338 108.00 |