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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 555.00 | 656 690.00 | 39 865.00 | 696 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 832.00 | | 610 832.00 | 610 832.00 |
BF Prêts | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 266.00 | 749 447.00 | 663 819.00 | 1 413 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
BZ Autres créances | 5 407 927.00 | | 5 407 927.00 | 5 407 927.00 |
CF Disponibilités | 1 093 578.00 | | 1 093 578.00 | 1 093 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 591.00 | | 6 797 591.00 | 6 797 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 856.00 | 749 447.00 | 7 461 410.00 | 8 210 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 132 279.00 | 2 609 541.00 | | 3 132 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 505.00 | 522 738.00 | | 840 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 784.00 | 3 286 279.00 | | 4 126 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 074.00 | 28 787.00 | | 27 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 602.00 | 28 787.00 | | 30 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 642 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 546.00 | 7 021.00 | | 921 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 491.00 | 2 047 908.00 | | 914 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 732.00 | 476 958.00 | | 383 732.00 |
EA Autres dettes | 1 080 676.00 | 4 980 821.00 | | 1 080 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -230.00 | | | -230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 023.00 | 10 159 488.00 | | 3 304 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 410.00 | 13 474 554.00 | | 7 461 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 299 539.00 | | 5 299 539.00 | 5 299 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 539.00 | | 5 299 539.00 | 5 299 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 368 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 039.00 | 203 304.00 | | 303 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 839.00 | 4 954 924.00 | | 5 531 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 334.00 | 4 432 185.00 | | 4 691 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 505.00 | 522 738.00 | | 840 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 684.00 | | 308 581.00 | 1 104 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 330.00 | | 359 057.00 | 948 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 598.00 | | -50 476.00 | 63 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 030.00 | 18 417.00 | | 731 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 576.00 | 15 181.00 | | 77 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 454.00 | 3 236.00 | | 653 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 787.00 | 3 528.00 | 1 713.00 | 28 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 787.00 | 3 528.00 | 1 713.00 | 28 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 491.00 | 914 491.00 | | 914 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 676.00 | 1 080 676.00 | | 1 080 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | -230.00 | -230.00 | | -230.00 |
UP Prêts | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 258 791.00 | 258 791.00 | | 258 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 282 579.00 | 282 579.00 | | 282 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 274.00 | 4 912 274.00 | | 4 912 274.00 |
VI Groupe et associés | 921 546.00 | 921 546.00 | | 921 546.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 135.00 | 5 717 135.00 | | 5 717 135.00 |
VW T.V.A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 215.00 | 3 300 215.00 | | 3 300 215.00 |