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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 049.00 | 5 181.00 | 7 868.00 | 13 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 343.00 | 24 012.00 | 5 331.00 | 29 343.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 706.00 | 29 193.00 | 13 512.00 | 42 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
110 Total général Actif | 101 918.00 | 29 193.00 | 72 724.00 | 101 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
222 Production stockée | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
252 Charges sociales | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 561.00 | | | 561.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |