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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 118.00 | 119 235.00 | 54 883.00 | 174 118.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 758.00 | 121 375.00 | 93 383.00 | 214 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
072 Créances – Autres | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
110 Total général Actif | 527 320.00 | 121 375.00 | 405 945.00 | 527 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 108.00 | | | 920 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 055.00 | | | 1 001 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
252 Charges sociales | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
262 Autres charges | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 966.00 | | | 972 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246.00 | | | 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |