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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
AH Fonds commercial | 542 462.00 | | 542 462.00 | 542 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 774.00 | 21 931.00 | 2 842.00 | 24 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 086.00 | 66 196.00 | 11 889.00 | 78 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 731.00 | 121 966.00 | 560 764.00 | 682 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BZ Autres créances | 30 822.00 | 8 403.00 | 22 419.00 | 30 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
CF Disponibilités | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 961.00 | 8 403.00 | 353 557.00 | 361 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 692.00 | 130 370.00 | 914 321.00 | 1 044 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DG Autres réserves | 348 282.00 | | | 348 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 784 577.00 | | | 784 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 321.00 | | | 914 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 587.00 | | | 682 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 301.00 | | | 576 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 797.00 | 2 170.00 | | 119 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 959.00 | 2 170.00 | | 85 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 882.00 | | 3 141.00 | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 882.00 | | 3 141.00 | 11 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |