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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 523.00 | 108 207.00 | 140 316.00 | 248 523.00 |
BT Marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 954.00 | 108 207.00 | 285 747.00 | 393 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
CU Autres participations | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
DH Report à nouveau | -498.00 | -15 658.00 | | -498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 15 159.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 72 822.00 | 69 554.00 | | 72 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 1 604.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 419.00 | 177 264.00 | | 168 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 40 352.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 471.00 | 10 113.00 | | 10 471.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 4 529.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 926.00 | 233 862.00 | | 212 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 747.00 | 303 417.00 | | 285 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 926.00 | 233 862.00 | | 212 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 1 604.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
FG Production vendue services | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 664.00 | 180.00 | | 10 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 664.00 | 180.00 | | 10 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | -180.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 861.00 | 326 949.00 | | 366 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 593.00 | 311 790.00 | | 363 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268.00 | 15 159.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 798.00 | 409.00 | | 107 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 498.00 | 409.00 | | 107 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |