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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 18 387.00 | 98.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 22 003.00 | 5 154.00 | 27 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 772.00 | 40 836.00 | 12 937.00 | 53 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BT Marchandises | 13 003.00 | 4 938.00 | 8 065.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 997.00 | 4 938.00 | 141 059.00 | 145 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 769.00 | 45 774.00 | 153 995.00 | 199 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
DH Report à nouveau | 79 009.00 | 57 716.00 | | 79 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 745.00 | 21 293.00 | | -2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 91 664.00 | 94 409.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 15 580.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 477.00 | 28 788.00 | | 33 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 23 121.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 331.00 | 67 490.00 | | 62 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 995.00 | 161 899.00 | | 153 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 750.00 | 51 909.00 | | 56 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 17.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 2 492.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 375.00 | 323 678.00 | | 318 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 119.00 | 302 385.00 | | 321 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 745.00 | 21 293.00 | | -2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 772.00 | | 1 093.00 | 53 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 53 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 44 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | | 836.00 | 45 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 257.00 | 7 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 836.00 | 1 818.00 | 1 763.00 | 40 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 1 818.00 | 1 763.00 | 40 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 17 793.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 17 793.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 793.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | -10 072.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | 10 472.00 | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 000.00 | 93 208.00 | 7 792.00 | 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 322.00 | 57 850.00 | 10 472.00 | 68 322.00 |