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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 4 782 265.00 | 845 753.00 | 3 936 512.00 | 4 782 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 317.00 | 141 133.00 | 1 204 185.00 | 1 345 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 194 725.00 | 986 886.00 | 6 207 840.00 | 7 194 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 575 327.00 | 105 943.00 | 469 384.00 | 575 327.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 742.00 | 105 943.00 | 474 799.00 | 580 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 467.00 | 1 092 829.00 | 6 682 638.00 | 7 775 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
DH Report à nouveau | -288 927.00 | -190 967.00 | | -288 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 657.00 | -97 960.00 | | -265 657.00 |
DL TOTAL (I) | -413 694.00 | -148 037.00 | | -413 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 201 277.00 | | 97 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 611.00 | 194 425.00 | | 203 611.00 |
EA Autres dettes | 6 792 368.00 | 4 106 053.00 | | 6 792 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 096 332.00 | 4 504 537.00 | | 7 096 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 638.00 | 4 356 500.00 | | 6 682 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 482.00 | 123 687.00 | | 217 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 139.00 | 221 647.00 | | 483 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 657.00 | -97 960.00 | | -265 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 127.00 | | 2 249 598.00 | 4 945 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 194 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 194 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 127.00 | | 2 249 598.00 | 4 945 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -790 922.00 | -195 964.00 | | -790 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -790 922.00 | -195 964.00 | | -790 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 611.00 | 203 611.00 | | 203 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 759 691.00 | 6 759 691.00 | | 6 759 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 460.00 | 523 460.00 | | 523 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 852.00 | 579 852.00 | | 579 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096 332.00 | 7 096 332.00 | | 7 096 332.00 |