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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 493.00 | 19 328.00 | 14 164.00 | 33 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 252.00 | 1 752.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 792.00 | 20 580.00 | 34 211.00 | 54 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 317 009.00 | | 317 009.00 | 317 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 044.00 | | 844 044.00 | 844 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 837.00 | 20 580.00 | 878 256.00 | 898 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 540 691.00 | | | 540 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
EA Autres dettes | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 565.00 | | | 337 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 256.00 | | | 878 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 565.00 | | | 337 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 593.00 | | 17 200.00 | 37 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | | 17 200.00 | 19 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744.00 | 4 837.00 | 20 581.00 | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 4 837.00 | 20 581.00 | 15 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 138.00 | 194 844.00 | 18 294.00 | 213 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 565.00 | 337 565.00 | | 337 565.00 |