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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 143.00 | 85 167.00 | 26 977.00 | 112 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 063.00 | 285 167.00 | 37 896.00 | 323 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 924.00 | | 1 782 924.00 | 1 782 924.00 |
BZ Autres créances | 425 815.00 | | 425 815.00 | 425 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 820.00 | | 2 414 820.00 | 2 414 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 883.00 | 285 167.00 | 2 452 716.00 | 2 737 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 504.00 | 1 233 504.00 | | 1 233 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
DH Report à nouveau | 176 943.00 | -342 033.00 | | 176 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 046.00 | 546 291.00 | | 381 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 808.00 | 1 437 762.00 | | 1 818 808.00 |
DN Avances conditionnées | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
DO TOTAL (II) | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 15 030.00 | | 37 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 436.00 | 181 559.00 | | 327 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 956.00 | 196 589.00 | | 482 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 716.00 | 1 706 657.00 | | 2 452 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 956.00 | 196 589.00 | | 482 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 331.00 | 2 387 514.00 | 2 394 845.00 | 7 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331.00 | 2 387 514.00 | 2 394 845.00 | 7 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 263.00 | 5 504.00 | | 129 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 263.00 | 122 011.00 | | -129 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 576.00 | -239 817.00 | | -313 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 805.00 | 2 133 762.00 | | 2 406 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 759.00 | 1 587 471.00 | | 2 025 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 046.00 | 546 291.00 | | 381 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 974.00 | 13 381.00 | 1 297 188.00 | 1 568 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 298.00 | | 1 244 298.00 | 1 444 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 676.00 | 13 381.00 | 52 890.00 | 124 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 436.00 | 327 436.00 | | 327 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 924.00 | 1 782 924.00 | | 1 782 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 815.00 | 425 815.00 | | 425 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10 919.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 956.00 | 482 956.00 | | 482 956.00 |