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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 910.00 | 9 441.00 | 109 469.00 | 118 910.00 |
BT Marchandises | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 534.00 | 9 441.00 | 174 093.00 | 183 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
DH Report à nouveau | -34 931.00 | -42 879.00 | | -34 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | 7 948.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 83 925.00 | 79 361.00 | | 83 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | 17 468.00 | | 7 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 659.00 | 50 876.00 | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 27 445.00 | | 33 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 2 795.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 168.00 | 98 584.00 | | 90 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 093.00 | 177 945.00 | | 174 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 168.00 | 98 584.00 | | 90 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 902.00 | 17 468.00 | | 7 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
FG Production vendue services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 659.00 | | 161 659.00 | 161 659.00 |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 751.00 | 222 376.00 | | 163 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 186.00 | 214 428.00 | | 159 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | 7 948.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |