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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | 1 964.00 | 1 100.00 | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 017.00 | 107 376.00 | 22 642.00 | 130 017.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 691.00 | 109 340.00 | 24 352.00 | 133 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
060 Stock marchandises | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
084 Disponibilités | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
110 Total général Actif | 204 553.00 | 109 340.00 | 95 213.00 | 204 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
252 Charges sociales | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 554.00 | | | -18 554.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |