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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 021.00 | 118 106.00 | 23 916.00 | 142 021.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 808.00 | 124 059.00 | 43 749.00 | 167 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
110 Total général Actif | 178 737.00 | 124 059.00 | 54 678.00 | 178 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |