| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 9 468.00 | 20 157.00 | 29 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 982.00 | | 267 982.00 | 267 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 450.00 | 9 468.00 | 582 982.00 | 592 450.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 335.00 | 9 468.00 | 629 867.00 | 639 335.00 |
CU Autres participations | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 068.00 | 589 617.00 | | 544 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 095.00 | -5 549.00 | | -27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 571 973.00 | 639 068.00 | | 571 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 773.00 | 46 905.00 | | 18 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 12 612.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 220.00 | 25 734.00 | | 24 220.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 894.00 | 85 251.00 | | 57 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 867.00 | 724 319.00 | | 629 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 794.00 | 66 478.00 | | 55 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 535.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 104.00 | 212 252.00 | | 155 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 199.00 | 217 801.00 | | 182 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 095.00 | -5 549.00 | | -27 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 701.00 | | 4 038.00 | 588 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 394 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 592 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 076.00 | | 4 038.00 | 391 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 4 207.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 4 207.00 | | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 982.00 | 267 982.00 | | 267 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 773.00 | 16 673.00 | 2 100.00 | 18 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 795.00 | 271 807.00 | 28 988.00 | 300 795.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 894.00 | 55 794.00 | 2 100.00 | 57 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |