| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 921.00 | 849.00 | 1 072.00 | 1 921.00 |
AP Constructions | 424 215.00 | 142 278.00 | 281 937.00 | 424 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 43 242.00 | 7 032.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 174.00 | 94 912.00 | 20 263.00 | 115 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 204.00 | 290 464.00 | 501 740.00 | 792 204.00 |
BT Marchandises | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 373.00 | | 235 373.00 | 235 373.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 461.00 | | 526 461.00 | 526 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 665.00 | 290 464.00 | 1 028 201.00 | 1 318 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 672 991.00 | 639 793.00 | | 672 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 880.00 | 43 198.00 | | 22 880.00 |
DK Provisions réglementées | 7 155.00 | 8 015.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 725 026.00 | 713 006.00 | | 725 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 802.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 49 281.00 | | 33 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 170.00 | 260 282.00 | | 268 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 765.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 137.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | 535.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 175.00 | 316 103.00 | | 303 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 201.00 | 1 029 109.00 | | 1 028 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 175.00 | 316 103.00 | | 303 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 82.00 | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FG Production vendue services | 1 425 418.00 | | 1 425 418.00 | 1 425 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 391.00 | | 1 440 391.00 | 1 440 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 153.00 | 92 081.00 | | 100 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 160 000.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | 7 310.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 167 310.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 7 760.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 90 850.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 98 610.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 951.00 | 68 701.00 | | 9 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 9 169.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 410.00 | 1 945 916.00 | | 1 909 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 531.00 | 1 902 718.00 | | 1 886 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 880.00 | 43 198.00 | | 22 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 116.00 | | 57 323.00 | 768 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 235.00 | 792 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 591 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 091.00 | | 38 729.00 | 586 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 841.00 | | 18 595.00 | 157 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 514.00 | 45 277.00 | 30 327.00 | 275 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 330.00 | 45 277.00 | 30 327.00 | 266 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 015.00 | | 860.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | | 860.00 | 8 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VP Divers | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 350.00 | 289 350.00 | | 289 350.00 |
VW T.V.A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 175.00 | 303 175.00 | | 303 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 246.00 | 88 305.00 | | 75 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | 6 284.00 | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 102 378.00 | 109 463.00 | | 102 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 383.00 | 6 872.00 | | 2 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 779.00 | 3 899.00 | | 3 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 455.00 | 5 720.00 | | 4 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 3 837.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 368.00 | 92 142.00 | | 78 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 882.00 | 259 684.00 | | 298 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 058.00 | 36 484.00 | | 43 058.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 646.00 | 132 239.00 | | 119 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |