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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 9 520.00 | 4 079.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 949.00 | 10 820.00 | 9 129.00 | 19 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 511.00 | 1 643.00 | 214 868.00 | 216 511.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 387.00 | 1 643.00 | 369 744.00 | 371 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 336.00 | 12 463.00 | 378 873.00 | 391 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -77 621.00 | -82 929.00 | | -77 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 817.00 | 5 308.00 | | 198 817.00 |
DL TOTAL (I) | 129 997.00 | -68 821.00 | | 129 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 279.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 985.00 | 209 033.00 | | 126 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | 84 521.00 | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 876.00 | 293 833.00 | | 248 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 873.00 | 225 012.00 | | 378 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 876.00 | 293 833.00 | | 248 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 279.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762.00 | | 5 050.00 | 15 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 19 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 5 050.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 2 541.00 | | 8 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 2 541.00 | | 6 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | 1 643.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 1 643.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 1 643.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 3 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 214 540.00 | | | 214 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 962.00 | 250 912.00 | 5 050.00 | 255 962.00 |
VW T.V.A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 140.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 4 522.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 53 741.00 | 44 279.00 | | 53 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 966.00 | 14 662.00 | | 8 966.00 |
YT Sous‐traitance | 242 308.00 | 219 253.00 | | 242 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 984.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 6 124.00 | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 416.00 | 104 506.00 | | 146 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 093.00 | 1.00 | | 45 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 109.00 | 282 717.00 | | 310 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |