| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 600.00 | 2 803.00 | 37 797.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 974.00 | 2 803.00 | 389 171.00 | 391 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 556.00 | 2 803.00 | 800 753.00 | 803 556.00 |
CU Autres participations | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 859.00 | 464 483.00 | | 468 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 573.00 | 4 376.00 | | 175 573.00 |
DL TOTAL (I) | 769 257.00 | 593 685.00 | | 769 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 163 136.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 8 078.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 707.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 495.00 | 173 077.00 | | 31 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 753.00 | 766 762.00 | | 800 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 495.00 | 173 077.00 | | 31 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 000.00 | 3 050.00 | | 469 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 000.00 | 3 050.00 | | 469 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 624.00 | | | 278 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 376.00 | 3 050.00 | | 190 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 314.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 558.00 | 50 416.00 | | 508 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 985.00 | 46 039.00 | | 332 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 573.00 | 4 376.00 | | 175 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 488.00 | | 40 600.00 | 633 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 114.00 | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 114.00 | 391 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 40 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 259.00 | | | 333 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 40 600.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 6 404.00 | 4 490.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 6 404.00 | 4 490.00 | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |