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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 270.00 | 18 261.00 | 8 009.00 | 26 270.00 |
AN Terrains | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AP Constructions | 55 269.00 | 49 672.00 | 5 596.00 | 55 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 037.00 | 178 181.00 | 248 857.00 | 427 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 33 536.00 | 9 838.00 | 43 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 303.00 | 287 970.00 | 276 333.00 | 564 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BP En cours de production de services | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 297.00 | 36 391.00 | 207 907.00 | 244 297.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 950.00 | 129 231.00 | 314 719.00 | 443 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 253.00 | 417 201.00 | 591 052.00 | 1 008 253.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
DH Report à nouveau | -132 646.00 | 45 150.00 | | -132 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 973.00 | -177 796.00 | | -26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 203 875.00 | 230 848.00 | | 203 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 127.00 | 55 992.00 | | 113 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 47 423.00 | | 125 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 945.00 | 68 942.00 | | 81 945.00 |
EA Autres dettes | | 17 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 177.00 | 189 406.00 | | 387 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 052.00 | 420 254.00 | | 591 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FD Production vendue biens | 697 204.00 | 4 965.00 | 702 169.00 | 697 204.00 |
FG Production vendue services | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 524.00 | 4 965.00 | 730 489.00 | 725 524.00 |
FM Production stockée | | | 56 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 3 098.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 176 396.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | 13 600.00 | | 10 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 056.00 | 13 600.00 | | 11 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 309.00 | 162 796.00 | | -10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 457.00 | 539 276.00 | | 887 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 430.00 | 717 072.00 | | 914 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 973.00 | -177 796.00 | | -26 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 070.00 | | 35 522.00 | 540 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289.00 | 564 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 289.00 | 534 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | 9 163.00 | 17 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 930.00 | | 23 359.00 | 521 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 3 000.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 397.00 | 54 863.00 | 11 289.00 | 244 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 1 154.00 | | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 290.00 | 53 709.00 | 11 289.00 | 227 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 840.00 | 92 840.00 | 92 840.00 | 92 840.00 |
6T Sur comptes clients | 19 745.00 | 34 528.00 | 17 882.00 | 19 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 585.00 | 127 368.00 | 110 722.00 | 112 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 585.00 | 127 368.00 | 110 722.00 | 112 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 628.00 | 200 628.00 | | 200 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 890.00 | 17 767.00 | 95 123.00 | 112 890.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 470.00 | 258 441.00 | 4 030.00 | 262 470.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 939.00 | 291 816.00 | 95 123.00 | 386 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |