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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096.00 | 42 047.00 | 16 049.00 | 58 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 999.00 | 256 909.00 | 184 090.00 | 440 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 145.00 | 298 957.00 | 203 188.00 | 502 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 895.00 | | 257 895.00 | 257 895.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 872.00 | | 354 872.00 | 354 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 016.00 | 298 957.00 | 558 060.00 | 857 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 770.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 51 355.00 | 75 049.00 | | 51 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 948.00 | 16 354.00 | | -88 948.00 |
DL TOTAL (I) | 182 626.00 | 292 373.00 | | 182 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 829.00 | 200 161.00 | | 169 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 114.00 | 23 722.00 | | 26 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 033.00 | 95 052.00 | | 76 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | 136 286.00 | | 89 541.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | 13 411.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 433.00 | 468 631.00 | | 375 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 060.00 | 761 003.00 | | 558 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 533.00 | 438 296.00 | | 236 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 145.00 | | | 502 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 096.00 | | | 499 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 484.00 | 35 473.00 | | 263 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 484.00 | 35 473.00 | | 263 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 693.00 | 30 793.00 | 138 900.00 | 169 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
VW T.V.A. | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 433.00 | 236 533.00 | 138 900.00 | 375 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 6 649.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | 10 727.00 | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 442 351.00 | 492 600.00 | | 442 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 736.00 | 108 647.00 | | 109 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 354.00 | 260 363.00 | | 430 354.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | 2 297.00 | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | 7 370.00 | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 661.00 | 14 019.00 | | 14 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 141.00 | 194 158.00 | | 170 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 639.00 | 90 337.00 | | 97 639.00 |
ZE Dividendes | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 304.00 | 614 271.00 | | 566 304.00 |