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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 501.00 | 61 021.00 | 6 480.00 | 67 501.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 507.00 | 61 021.00 | 114 487.00 | 175 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
060 Stock marchandises | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | 6 629.00 | 57 404.00 | 64 034.00 |
072 Créances – Autres | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
084 Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 706.00 | 6 629.00 | 418 077.00 | 424 706.00 |
110 Total général Actif | 600 214.00 | 67 650.00 | 532 564.00 | 600 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 019.00 | 384 569.00 | | 348 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 926.00 | 129 327.00 | | 98 926.00 |
222 Production stockée | 98 470.00 | 16 500.00 | | 98 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 852.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 133.00 | 1 733.00 | | 5 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 048.00 | 535 981.00 | | 551 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 446.00 | 193 042.00 | | 221 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 758.00 | -1 227.00 | | -24 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 088.00 | 50 924.00 | | 44 088.00 |
242 Autres charges externes. | 150 032.00 | 138 775.00 | | 150 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 4 572.00 | | 4 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 460.00 | 130 172.00 | | 116 460.00 |
252 Charges sociales | 21 103.00 | 13 964.00 | | 21 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 525.00 | 4 344.00 | | 4 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
262 Autres charges | 7 369.00 | 108.00 | | 7 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 199.00 | 534 672.00 | | 551 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150.00 | 1 309.00 | | -150.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 784.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 581.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 672.00 | 4 273.00 | | 11 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 816.00 | -758.00 | | -11 816.00 |