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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 201 593.00 | 201 453.00 | 140.00 | 201 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 417.00 | 189 911.00 | 42 507.00 | 232 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 820.00 | 213 413.00 | 36 407.00 | 249 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 944.00 | 605 229.00 | 97 716.00 | 702 944.00 |
BT Marchandises | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
CF Disponibilités | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 944.00 | 605 229.00 | 554 716.00 | 1 159 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DG Autres réserves | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
DL TOTAL (I) | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 716.00 | | | 554 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 207.00 | | 1 072 207.00 | 1 072 207.00 |
FG Production vendue services | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 848.00 | | 1 166 848.00 | 1 166 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 647.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 645.00 | | | 1 185 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 439.00 | | | 1 121 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 715.00 | | 10 229.00 | 692 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 602.00 | | 10 229.00 | 673 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 583.00 | 42 647.00 | | 562 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 131.00 | 42 647.00 | | 562 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VC Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 354.00 | 24 285.00 | 80 069.00 | 104 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 713.00 | 79 422.00 | 10 292.00 | 89 713.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 395.00 | 174 326.00 | 80 069.00 | 254 395.00 |