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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 3 988.00 | 2 604.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 777.00 | 10 357.00 | 15 420.00 | 25 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 259.00 | 14 345.00 | 127 914.00 | 142 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 563.00 | 14 345.00 | 171 218.00 | 185 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 222.00 | | 317 222.00 | 317 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 222.00 | | 317 222.00 | 317 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 669.00 | | | 329 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 435.00 | | 14 074.00 | 130 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 142 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 32 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | 14 074.00 | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 5 025.00 | 311.00 | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 5 025.00 | 311.00 | 9 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 269.00 | 33 830.00 | 19 439.00 | 53 269.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 033.00 | 84 593.00 | 19 439.00 | 104 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ST Autres comptes | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 931.00 | | | 54 931.00 |