| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 4 007.00 | 838.00 | 4 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 590.00 | 298 611.00 | 724 979.00 | 1 023 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 698.00 | 402 618.00 | 1 259 080.00 | 1 661 698.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 152.00 | | 221 152.00 | 221 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 850.00 | 402 618.00 | 1 480 232.00 | 1 882 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724 979.00 | | | 724 979.00 |
CU Autres participations | 633 263.00 | 100 000.00 | 533 263.00 | 633 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DG Autres réserves | 161 523.00 | 176 691.00 | | 161 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 162.00 | 59 832.00 | | 284 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 185.00 | 1 106 023.00 | | 1 315 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | 33 630.00 | | 38 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 128.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 562.00 | 21 084.00 | | 125 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 047.00 | 55 842.00 | | 165 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 232.00 | 1 161 865.00 | | 1 480 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 047.00 | 55 842.00 | | 165 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 585.00 | 21 621.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 48 000.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 519.00 | -48 000.00 | | -9 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 615.00 | 18 448.00 | | 131 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 840.00 | 567 241.00 | | 518 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 678.00 | 507 409.00 | | 234 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 162.00 | 59 832.00 | | 284 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 931.00 | | 886 731.00 | 1 404 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 964.00 | 1 656 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 964.00 | 1 661 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 086.00 | | 886 731.00 | 1 400 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 600.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 600.00 | | 3 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 611.00 | | | 398 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 611.00 | | | 398 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023 590.00 | 1 023 590.00 | | 1 023 590.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 970.00 | 1 025 970.00 | | 1 025 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 4 262.00 | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | 2 891.00 | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 19 573.00 | 20 691.00 | | 19 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 599.00 | 12 232.00 | | 12 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 407.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 4 669.00 | | 3 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 232.00 | 35 814.00 | | 41 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |