| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 13 669.00 | 4 397.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 333.00 | 140 189.00 | 208 144.00 | 348 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 326.00 | 153 858.00 | 238 467.00 | 392 326.00 |
BT Marchandises | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 733.00 | | 391 733.00 | 391 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 059.00 | 153 858.00 | 630 200.00 | 784 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 734.00 | 112 934.00 | | 71 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | -41 200.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 211 341.00 | 181 733.00 | | 211 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 175.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 936.00 | 106 774.00 | | 119 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | 3 923.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 848.00 | 343 716.00 | | 248 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | 32 843.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 859.00 | 487 432.00 | | 418 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 200.00 | 669 166.00 | | 630 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 890.00 | 483 510.00 | | 416 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 175.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 158.00 | | 1 167.00 | 391 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 232.00 | | 1 167.00 | 365 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 021.00 | 32 837.00 | | 121 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 021.00 | 32 837.00 | | 121 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 848.00 | 71 838.00 | 10.00 | 71 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 890.00 | 416 890.00 | | 416 890.00 |