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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 428.00 | 66 263.00 | 5 166.00 | 71 428.00 |
AH Fonds commercial | 937 650.00 | | 937 650.00 | 937 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 641.00 | 859 811.00 | 267 831.00 | 1 127 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 206.00 | 2 361 203.00 | 2 351 003.00 | 4 712 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 875 824.00 | 3 297 358.00 | 15 578 467.00 | 18 875 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 329.00 | | 294 329.00 | 294 329.00 |
BT Marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 1 099 570.00 | | 1 099 570.00 | 1 099 570.00 |
CF Disponibilités | 2 385 017.00 | | 2 385 017.00 | 2 385 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 315.00 | | 279 315.00 | 279 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 337.00 | | 4 078 337.00 | 4 078 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 162.00 | 3 297 358.00 | 19 656 804.00 | 22 954 162.00 |
CU Autres participations | 12 002 844.00 | | 12 002 844.00 | 12 002 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 850.00 | 10 082.00 | 6 768.00 | 16 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 227 283.00 | 227 283.00 | | 227 283.00 |
DH Report à nouveau | 14 746.00 | -2 386 836.00 | | 14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 667.00 | 14 746.00 | | -1 922 667.00 |
DL TOTAL (I) | -676 451.00 | -1 140 620.00 | | -676 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 348.00 | 1 854 507.00 | | 3 019 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 247.00 | 27 964 886.00 | | 14 564 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925 165.00 | 1 506 577.00 | | 1 925 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 734.00 | 1 854 995.00 | | 569 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 342.00 | 84 845.00 | | 50 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 187 500.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 333 255.00 | 33 453 311.00 | | 20 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 656 804.00 | 32 312 691.00 | | 19 656 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 333 255.00 | 31 923 912.00 | | 20 333 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FD Production vendue biens | -11 971.00 | | -11 971.00 | -11 971.00 |
FG Production vendue services | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -273.00 | | -273.00 | -273.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 858.00 | |
GE Autres charges | | | 31 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | 132 368.00 | | 7 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 326.00 | 50 032.00 | | 31 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 432.00 | 6 896 820.00 | | 1 052 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 099.00 | 6 882 074.00 | | 2 975 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 667.00 | 14 746.00 | | -1 922 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 278 900.00 | | 2 693 635.00 | 33 278 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 090 432.00 | 12 009 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 096 710.00 | 18 875 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 5 840 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 442.00 | | 3 636.00 | 1 005 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 837 488.00 | | 9 506.00 | 5 837 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419 120.00 | | 2 680 493.00 | 26 419 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 500.00 | 732 858.00 | | 2 564 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 712.00 | 3 370.00 | | 6 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 674.00 | 14 588.00 | | 51 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 113.00 | 714 900.00 | | 2 506 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 030.00 | 1 464 030.00 | | 1 464 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 734.00 | 569 734.00 | | 569 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 270 573.00 | 270 573.00 | | 270 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 454.00 | 3 015 454.00 | | 3 015 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 100 217.00 | 13 100 217.00 | | 13 100 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 464 030.00 | | | 4 464 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817 474.00 | | | 1 817 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VP Divers | 792 330.00 | 792 330.00 | | 792 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 315.00 | 279 315.00 | | 279 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 551.00 | 1 384 214.00 | 6 337.00 | 1 390 551.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 408 090.00 | 18 408 090.00 | | 18 408 090.00 |