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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 304.00 | 220.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 829.00 | 127 709.00 | 13 120.00 | 140 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 976.00 | 128 013.00 | 141 963.00 | 269 976.00 |
BT Marchandises | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 205 411.00 | | 205 411.00 | 205 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 848.00 | | 415 848.00 | 415 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 825.00 | 128 013.00 | 557 811.00 | 685 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 302 896.00 | 376 147.00 | | 302 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 758.00 | -73 250.00 | | -149 758.00 |
DL TOTAL (I) | 211 832.00 | 361 590.00 | | 211 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 102.00 | 90 075.00 | | 84 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 16 266.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 367.00 | 227 998.00 | | 136 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 264.00 | 75 338.00 | | 125 264.00 |
EA Autres dettes | | 3 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 980.00 | 412 897.00 | | 345 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 811.00 | 774 487.00 | | 557 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 329.00 | 412 897.00 | | 242 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 212.00 | | 1 850.00 | 277 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 269 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 075.00 | 141 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | | 1 840.00 | 148 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 10.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 636.00 | 8 453.00 | 9 075.00 | 128 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | 8 453.00 | 9 075.00 | 128 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 547.00 | 64 217.00 | 37 330.00 | 101 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 102.00 | 17 781.00 | 66 320.00 | 84 102.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 927.00 | 62 423.00 | 6 504.00 | 68 927.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 980.00 | 242 329.00 | 103 650.00 | 345 980.00 |