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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681 025.00 | | 681 025.00 | 681 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 471.00 | 1 401.00 | 883 070.00 | 884 471.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 |
CF Disponibilités | 480 276.00 | | 480 276.00 | 480 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 988.00 | | 2 117 988.00 | 2 117 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 459.00 | 1 401.00 | 3 001 058.00 | 3 002 459.00 |
CU Autres participations | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 760.00 | | | 949 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
DG Autres réserves | 1 806 374.00 | | | 1 806 374.00 |
DH Report à nouveau | -21 251.00 | | | -21 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 446.00 | | | 2 900 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 058.00 | | | 3 001 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 446.00 | | 681 025.00 | 203 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 045.00 | | 681 025.00 | 202 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |