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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 89 211.00 | 86 885.00 | 2 326.00 | 89 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 084.00 | 119 411.00 | 13 672.00 | 133 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 107.00 | 298 973.00 | 105 134.00 | 404 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 706.00 | 506 299.00 | 123 406.00 | 629 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 906.00 | 4 105.00 | 9 801.00 | 13 906.00 |
CF Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 283.00 | 4 105.00 | 242 178.00 | 246 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 989.00 | 510 404.00 | 365 585.00 | 875 989.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 942.00 | 10 881.00 | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | -6 939.00 | | 30 828.00 |
DK Provisions réglementées | 6 391.00 | 6 866.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 49 962.00 | 19 608.00 | | 49 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 568.00 | 217 062.00 | | 193 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 820.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | 73 106.00 | | 45 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 87 643.00 | | 74 729.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 622.00 | 379 632.00 | | 315 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 585.00 | 399 241.00 | | 365 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 901.00 | 379 632.00 | | 195 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 052.00 | | 813 052.00 | 813 052.00 |
FG Production vendue services | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 604.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 1 118.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 557.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 10 541.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | -9 423.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 780.00 | 729 735.00 | | 835 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 951.00 | 736 674.00 | | 804 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 828.00 | -6 939.00 | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 660.00 | | 10 047.00 | 619 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 357.00 | | 10 047.00 | 616 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 696.00 | 43 604.00 | | 462 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 666.00 | 43 604.00 | | 461 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 866.00 | | 475.00 | 6 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | | 475.00 | 10 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 569.00 | 23 848.00 | 99 050.00 | 143 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 622.00 | 195 902.00 | 99 050.00 | 315 622.00 |