| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 721.00 | 20 206.00 | 1 514.00 | 21 721.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 44 460.00 | 6 926.00 | 37 535.00 | 44 460.00 |
AP Constructions | 44 314.00 | 43 617.00 | 697.00 | 44 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 387.00 | 306 724.00 | 106 663.00 | 413 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 353.00 | 261 127.00 | 83 226.00 | 344 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 745.00 | 638 600.00 | 260 145.00 | 898 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 734.00 | | 221 734.00 | 221 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 492.00 | 4 689.00 | 344 802.00 | 349 492.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 200.00 | 4 689.00 | 601 511.00 | 606 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 946.00 | 643 289.00 | 861 657.00 | 1 504 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 830.00 | 375 415.00 | | 387 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 916.00 | 12 415.00 | | -23 916.00 |
DL TOTAL (I) | 396 914.00 | 420 830.00 | | 396 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 617.00 | 200 852.00 | | 152 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 9 602.00 | | 10 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 972.00 | 19 165.00 | | 45 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 519.00 | 172 574.00 | | 119 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 645.00 | 116 531.00 | | 106 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 2 098.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 17 834.00 | 24 564.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 221.00 | 545 386.00 | | 453 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 657.00 | 966 216.00 | | 861 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 106.00 | 430 554.00 | | 413 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 503.00 | | 1 427 503.00 | 1 427 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 503.00 | | 1 427 503.00 | 1 427 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 018.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 167.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 184.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 561.00 | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 561.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -377.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 613.00 | 1 981.00 | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 446.00 | 1 438 463.00 | | 1 471 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 362.00 | 1 426 047.00 | | 1 495 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 916.00 | 12 415.00 | | -23 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 946.00 | 3 973.00 | | 7 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 818.00 | | 38 436.00 | 872 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 898 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 509.00 | 846 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 588.00 | | 38 436.00 | 820 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 899.00 | 76 210.00 | 12 509.00 | 574 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 149.00 | 2 057.00 | | 18 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 750.00 | 74 153.00 | 12 509.00 | 556 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 4 689.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 4 689.00 | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 16 211.00 | 710.00 | 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 341 532.00 | 341 532.00 | | 341 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 613.00 | 65 498.00 | 40 114.00 | 105 613.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 419.00 | 2 194.00 | 2 613.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | 20 617.00 | 94.00 | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 544.00 | 381 236.00 | 2 308.00 | 383 544.00 |
VW T.V.A. | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 248.00 | 367 134.00 | 40 114.00 | 407 248.00 |