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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530 188.00 | | 3 530 188.00 | 3 530 188.00 |
BZ Autres créances | 494 145.00 | | 494 145.00 | 494 145.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 351.00 | | 4 053 351.00 | 4 053 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 477.00 | | 4 053 477.00 | 4 053 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 074.00 | | | 392 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 363 944.00 | | | 363 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 029.00 | | | 1 916 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 759.00 | | | 1 675 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 533.00 | | | 3 689 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 477.00 | | | 4 053 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 504.00 | | | 1 773 504.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 330 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 371.00 | | | 1 330 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 885.00 | | | 1 366 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 112.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 112.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 422 724.00 | 422 724.00 | | 422 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 029.00 | | 1 916 029.00 | 1 916 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 759.00 | 1 675 759.00 | | 1 675 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677 784.00 | | | 1 677 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 817.00 | 494 817.00 | | 494 817.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 533.00 | 1 773 503.00 | 1 916 029.00 | 3 689 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
ST Autres comptes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263.00 | | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329 914.00 | | | 1 329 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 374.00 | | | 1 354 374.00 |