| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 774.00 | 28 951.00 | 356 822.00 | 385 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 246.00 | 29 714.00 | 3 279 532.00 | 3 309 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 268 867.00 | | 1 268 867.00 | 1 268 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 409 853.00 | | 1 409 853.00 | 1 409 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 720.00 | | 2 778 720.00 | 2 778 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 967.00 | 29 714.00 | 6 058 253.00 | 6 087 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 604 210.00 | | 2 604 210.00 | 2 604 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 073 626.00 | 303 235.00 | | 1 073 626.00 |
DH Report à nouveau | 455 731.00 | 455 731.00 | | 455 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 539.00 | 770 391.00 | | 2 378 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 283.00 | 1 537 743.00 | | 3 916 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 953.00 | 1 015 486.00 | | 1 046 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 017.00 | 2 026 467.00 | | 1 027 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 6 900.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | 12 328.00 | | 57 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 969.00 | 3 061 182.00 | | 2 141 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 253.00 | 4 598 925.00 | | 6 058 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 017.00 | | | 1 027 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 849.00 | | | 3 199 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199 849.00 | | | 3 199 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 100.00 | | | 1 402 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 600.00 | | | 1 408 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791 249.00 | | | 1 791 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | 1 834.00 | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 160.00 | 822 120.00 | | 3 922 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 621.00 | 51 729.00 | | 1 543 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 539.00 | 770 391.00 | | 2 378 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 111.00 | | 660 236.00 | 4 051 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402 100.00 | 2 922 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 100.00 | 3 309 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | | 344 926.00 | 40 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 500.00 | | 315 310.00 | 4 009 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 193.00 | 1 521.00 | | 28 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 1 521.00 | | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 277.00 | 1 084 277.00 | | 1 084 277.00 |
UX Autres créances clients | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 953.00 | 309 111.00 | 592 946.00 | 1 046 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 867.00 | 268 867.00 | 1 000 000.00 | 1 268 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 867.00 | 268 867.00 | 1 315 000.00 | 1 583 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 970.00 | 1 404 127.00 | 592 946.00 | 2 141 970.00 |