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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 832.00 | 38 204.00 | 40 628.00 | 78 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505 249.00 | 127 486.00 | 5 377 763.00 | 5 505 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 073.00 | 199 682.00 | 6 470 391.00 | 6 670 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 422.00 | 199 682.00 | 6 619 739.00 | 6 819 422.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
DG Autres réserves | 401 346.00 | | | 401 346.00 |
DH Report à nouveau | -592 476.00 | -1 253 213.00 | | -592 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 522.00 | 660 737.00 | | 1 199 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 846.00 | 1 587 324.00 | | 2 786 846.00 |
DP Provisions pour risques | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 159 892.00 | 2 872 629.00 | | 3 159 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 649.00 | 1 256 651.00 | | 631 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 18 815.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 595.00 | 21 264.00 | | 25 595.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 893.00 | 4 184 255.00 | | 3 832 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 739.00 | 5 771 579.00 | | 6 619 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 077.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 5 658.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 859 645.00 | | | 5 859 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 182 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 1 187 966.00 | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 591 734.00 | | | 6 591 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 1 187 954.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 550.00 | -34 446.00 | | -33 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 612.00 | 2 020 548.00 | | 1 637 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 090.00 | 1 359 811.00 | | 438 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 522.00 | 660 737.00 | | 1 199 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 490.00 | | 7 583.00 | 6 669 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 6 557 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 670 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 521.00 | | 6 311.00 | 72 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562 977.00 | | 1 272.00 | 6 562 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 062.00 | 9 134.00 | | 63 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 675.00 | 317.00 | | 33 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 8 817.00 | | 29 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 077.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 430.00 | | 811 944.00 | 939 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 430.00 | | 811 944.00 | 939 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 430.00 | | 811 944.00 | 939 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 127 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 159 892.00 | | | 3 159 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505 249.00 | | 5 505 249.00 | 5 505 249.00 |
UX Autres créances clients | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VC Groupe et associés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VI Groupe et associés | 631 649.00 | 631 649.00 | | 631 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 263.00 | | | 287 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 123.00 | 113 874.00 | 5 505 249.00 | 5 619 123.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 893.00 | 673 001.00 | | 3 832 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |