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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 217.00 | 78 352.00 | 1 866.00 | 80 217.00 |
040 Immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 812.00 | 79 049.00 | 7 763.00 | 86 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
084 Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
110 Total général Actif | 193 691.00 | 79 049.00 | 114 642.00 | 193 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54.00 | | | 54.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 501.00 | 182 696.00 | | 184 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 504.00 | 183 221.00 | | 186 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 412.00 | 38 818.00 | | 30 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 244.00 | -6 858.00 | | 5 244.00 |
242 Autres charges externes. | 44 751.00 | 44 679.00 | | 44 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 843.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 903.00 | 105 585.00 | | 98 903.00 |
252 Charges sociales | 6 079.00 | 3 932.00 | | 6 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 5 371.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 152.00 | 193 392.00 | | 189 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 649.00 | -10 171.00 | | -2 649.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 353.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 682.00 | -10 533.00 | | -2 682.00 |