| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 942.00 | 344 002.00 | 26 941.00 | 370 942.00 |
AH Fonds commercial | 20 301 003.00 | 8 575 257.00 | 11 725 746.00 | 20 301 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 433.00 | 189 358.00 | 5 075.00 | 194 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 868.00 | 2 055 834.00 | 129 035.00 | 2 184 868.00 |
BF Prêts | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 384 764.00 | 11 164 451.00 | 12 220 315.00 | 23 384 764.00 |
BT Marchandises | 2 722 124.00 | 373 200.00 | 2 348 924.00 | 2 722 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649 819.00 | 28 004.00 | 8 621 815.00 | 8 649 819.00 |
BZ Autres créances | 30 218 503.00 | | 30 218 503.00 | 30 218 503.00 |
CF Disponibilités | 511 469.00 | | 511 469.00 | 511 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 795.00 | | 428 795.00 | 428 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 532 956.00 | 401 204.00 | 42 131 752.00 | 42 532 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 917 720.00 | 11 565 654.00 | 54 352 066.00 | 65 917 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992 119.00 | 28 992 119.00 | | 28 992 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 337.00 | 1 394 337.00 | | 1 394 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 463.00 | 570 279.00 | | 613 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DH Report à nouveau | 8 874 523.00 | 8 054 033.00 | | 8 874 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 684.00 | 863 674.00 | | 874 684.00 |
DL TOTAL (I) | 40 758 451.00 | 39 883 767.00 | | 40 758 451.00 |
DP Provisions pour risques | 278 663.00 | 285 929.00 | | 278 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 128.00 | 893 207.00 | | 785 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 791.00 | 1 179 136.00 | | 1 063 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 1 149.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 470.00 | 1 297 800.00 | | 6 587 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 421.00 | 1 195 184.00 | | 1 887 421.00 |
EA Autres dettes | 3 765 521.00 | 808 547.00 | | 3 765 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 529 824.00 | 3 311 638.00 | | 12 529 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 352 066.00 | 44 374 541.00 | | 54 352 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 529 824.00 | 3 311 638.00 | | 12 529 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | 1 149.00 | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 143 287.00 | 1 727 636.00 | 44 870 923.00 | 43 143 287.00 |
FG Production vendue services | 867 698.00 | 137 822.00 | 1 005 520.00 | 867 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 010 985.00 | 1 865 458.00 | 45 876 443.00 | 44 010 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 425 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 769 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 562.00 | |
GE Autres charges | | | 65 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 194 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 319.00 | 359 593.00 | | 312 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 472 031.00 | 14 403 347.00 | | 46 472 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 597 347.00 | 13 539 673.00 | | 45 597 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 684.00 | 863 674.00 | | 874 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 302 917.00 | | 93 633.00 | 23 302 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 672.00 | 300 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 23 384 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 2 379 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653 698.00 | | 51 511.00 | 20 653 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 831.00 | | 23 585.00 | 2 357 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 388.00 | | 18 537.00 | 291 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 687.00 | 40 533.00 | 2 026.00 | 2 550 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 198.00 | 3 804.00 | | 340 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 489.00 | 36 729.00 | 2 026.00 | 2 210 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 136.00 | 278 663.00 | 394 008.00 | 1 179 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 575 257.00 | | | 8 575 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 347.00 | 373 200.00 | 84 347.00 | 84 347.00 |
6T Sur comptes clients | 71 113.00 | 28 004.00 | 71 113.00 | 71 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730 717.00 | 401 204.00 | 155 460.00 | 8 730 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909 853.00 | 679 867.00 | 549 468.00 | 9 909 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 766.00 | 528 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 101.00 | 21 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 470.00 | 6 587 470.00 | | 6 587 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 444.00 | 637 444.00 | | 637 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 652.00 | 720 652.00 | | 720 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765 521.00 | 3 765 521.00 | | 3 765 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 459.00 | 287 459.00 | | 287 459.00 |
UP Prêts | 215 580.00 | 12 501.00 | 203 079.00 | 215 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
UX Autres créances clients | 8 616 877.00 | 8 616 877.00 | | 8 616 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VB T. V. A. | 791 766.00 | 791 766.00 | | 791 766.00 |
VC Groupe et associés | 29 381 989.00 | 29 381 989.00 | | 29 381 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VP Divers | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 795.00 | 428 795.00 | | 428 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597 371.00 | 39 309 618.00 | 287 753.00 | 39 597 371.00 |
VW T.V.A. | 471 332.00 | 471 332.00 | | 471 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 529 824.00 | 12 529 824.00 | | 12 529 824.00 |