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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 744.00 | 149 311.00 | 19 433.00 | 168 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 570.00 | 179 321.00 | 33 249.00 | 212 570.00 |
BT Marchandises | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 899.00 | 79 438.00 | 944 461.00 | 1 023 899.00 |
BZ Autres créances | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
CF Disponibilités | 642 335.00 | | 642 335.00 | 642 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 229.00 | 79 438.00 | 1 916 791.00 | 1 996 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 798.00 | 258 759.00 | 1 950 040.00 | 2 208 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 982 737.00 | 904 580.00 | | 982 737.00 |
DH Report à nouveau | 243 426.00 | 243 426.00 | | 243 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 977.00 | 78 157.00 | | 84 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 079.00 | 1 288 103.00 | | 1 373 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 231.00 | 264 724.00 | | 309 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 249.00 | 199 296.00 | | 239 249.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | 2 786.00 | | 28 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 961.00 | 466 805.00 | | 576 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 040.00 | 1 754 908.00 | | 1 950 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 961.00 | 466 805.00 | | 576 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 078.00 | | 16 756.00 | 196 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 212 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 198 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 018.00 | | 16 000.00 | 183 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 756.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 784.00 | 12 537.00 | | 166 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 784.00 | 12 537.00 | | 166 784.00 |