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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 018.00 | 28 684.00 | 76 334.00 | 105 018.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 106.00 | 28 684.00 | 77 422.00 | 106 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 505.00 | 3 755.00 | | 4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566.00 | 750.00 | | -566.00 |
DL TOTAL (I) | 45 959.00 | 46 525.00 | | 45 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 1 252.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 463.00 | 30 225.00 | | 31 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 422.00 | 76 751.00 | | 77 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 376.00 | 15 583.00 | | 18 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 942.00 | -14 833.00 | | -18 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566.00 | 750.00 | | -566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VI Groupe et associés | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 462.00 | 2 489.00 | 28 973.00 | 31 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 6 750.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 10 236.00 | 7 361.00 | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 675.00 | 3 439.00 | | 3 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357.00 | 1 535.00 | | 1 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 586.00 | 14 111.00 | | 18 586.00 |