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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 305.00 | 64 191.00 | 22 114.00 | 86 305.00 |
040 Immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 777.00 | 68 720.00 | 26 056.00 | 94 777.00 |
060 Stock marchandises | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 585.00 | 1 125.00 | 124 460.00 | 125 585.00 |
072 Créances – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
084 Disponibilités | 1 124 095.00 | | 1 124 095.00 | 1 124 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 274 260.00 | 1 125.00 | 1 273 136.00 | 1 274 260.00 |
110 Total général Actif | 1 369 037.00 | 69 845.00 | 1 299 192.00 | 1 369 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |