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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574.00 | 77 449.00 | 6 125.00 | 83 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 367.00 | 476 346.00 | 21 021.00 | 497 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 735.00 | 553 794.00 | 93 940.00 | 647 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 524.00 | 553 794.00 | 265 730.00 | 819 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | 748.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 293.00 | 14 400.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 65 188.00 | 68 895.00 | | 65 188.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 258.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 55 529.00 | | 78 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 95 109.00 | | 71 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 541.00 | 150 896.00 | | 150 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 730.00 | 219 791.00 | | 265 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 541.00 | 150 896.00 | | 150 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 486.00 | | 1 007 486.00 | 1 007 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 486.00 | | 1 007 486.00 | 1 007 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | 2 084.00 | | 1 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 327.00 | 2 298.00 | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 243.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -243.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 666.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 896.00 | 947 738.00 | | 1 035 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 603.00 | 933 338.00 | | 1 025 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 293.00 | 14 400.00 | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 113.00 | | 3 901.00 | 645 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 647 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 580 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 672.00 | | 2 547.00 | 579 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 294.00 | | 1 353.00 | 56 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 364.00 | 8 709.00 | 1 279.00 | 546 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 364.00 | 8 709.00 | 1 279.00 | 546 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |