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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 858.00 | 124 353.00 | 27 505.00 | 151 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 305.00 | 1 454 067.00 | 779 238.00 | 2 233 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 500.00 | 1 595 554.00 | 853 946.00 | 2 449 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 087.00 | | 260 087.00 | 260 087.00 |
BZ Autres créances | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 508 675.00 | | 508 675.00 | 508 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 467.00 | | 1 000 467.00 | 1 000 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 967.00 | 1 595 554.00 | 1 854 413.00 | 3 449 967.00 |
CU Autres participations | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | 623 355.00 | 605 743.00 | | 623 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 541.00 | 17 612.00 | | -56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 987 564.00 | 1 044 105.00 | | 987 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 953.00 | 39 249.00 | | 46 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 953.00 | 39 249.00 | | 46 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 622.00 | 23 742.00 | | 308 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 040.00 | 131 308.00 | | 170 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 524.00 | 358 796.00 | | 337 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 024.00 | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 3 058.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 896.00 | 517 928.00 | | 819 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 413.00 | 1 601 282.00 | | 1 854 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 510.00 | | 2 954 510.00 | 2 954 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 510.00 | | 2 954 510.00 | 2 954 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 152.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 631.00 | 500.00 | | 39 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 018.00 | 652.00 | | 40 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 16 197.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 18 030.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 691.00 | -17 379.00 | | 39 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 199.00 | 3 107 430.00 | | 3 071 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 739.00 | 3 089 818.00 | | 3 127 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 541.00 | 17 612.00 | | -56 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 668.00 | | 725 376.00 | 1 749 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 33 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 112.00 | 2 447 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 520.00 | 2 396 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 623.00 | | 720 760.00 | 1 700 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 911.00 | | 4 616.00 | 31 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 530.00 | 237 544.00 | 24 520.00 | 1 382 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 396.00 | 237 544.00 | 24 520.00 | 1 365 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 249.00 | 46 953.00 | 39 249.00 | 39 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 249.00 | 46 953.00 | 39 249.00 | 39 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 260 087.00 | 260 087.00 | | 260 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 622.00 | 71 442.00 | 237 180.00 | 308 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VP Divers | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 864.00 | 360 824.00 | 1 039.00 | 361 864.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 896.00 | 580 716.00 | 239 180.00 | 819 896.00 |