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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | 9 513.00 | 310.00 | 9 823.00 |
AN Terrains | 266 687.00 | 323.00 | 266 365.00 | 266 687.00 |
AP Constructions | 399 797.00 | 292 540.00 | 107 258.00 | 399 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 872.00 | 189 991.00 | 8 881.00 | 198 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 391.00 | 146 352.00 | 92 039.00 | 238 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 501.00 | 638 718.00 | 476 783.00 | 1 115 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CF Disponibilités | 848 689.00 | | 848 689.00 | 848 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 414.00 | | 1 038 414.00 | 1 038 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 915.00 | 638 718.00 | 1 515 197.00 | 2 153 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 942.00 | 226 942.00 | | 226 942.00 |
DG Autres réserves | 823 243.00 | 823 243.00 | | 823 243.00 |
DH Report à nouveau | 57 894.00 | 445 047.00 | | 57 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 261.00 | 412 847.00 | | 283 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 724.00 | 1 916 463.00 | | 1 399 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 2 488.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 928.00 | 13 953.00 | | 35 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 36 672.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | 26 947.00 | 34 528.00 | | 26 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 995.00 | 87 642.00 | | 89 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 197.00 | 2 029 583.00 | | 1 515 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 215.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 42 000.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 302.00 | 42 000.00 | | -23 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | 11 522.00 | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 761.00 | 1 062 225.00 | | 1 169 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 500.00 | 649 378.00 | | 886 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 261.00 | 412 847.00 | | 283 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 503.00 | 74 216.00 | | 564 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 1 979.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 969.00 | 72 237.00 | | 556 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |