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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 5 341.00 | 71 159.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 848.00 | 33 437.00 | 4 410.00 | 37 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 393.00 | 45 718.00 | 144 675.00 | 190 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 897.00 | 41 206.00 | 155 691.00 | 196 897.00 |
BZ Autres créances | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
CF Disponibilités | 313 327.00 | | 313 327.00 | 313 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 778.00 | 41 206.00 | 591 572.00 | 632 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 171.00 | 86 924.00 | 736 247.00 | 823 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
CU Autres participations | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 346 847.00 | | | 346 847.00 |
DP Provisions pour risques | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 874.00 | | | 171 874.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 247.00 | | | 736 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 9 549.00 | 32 414.00 | 68 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 193.00 | 9 549.00 | 32 414.00 | 66 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 018.00 | 1 188.00 | | 40 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 018.00 | 1 188.00 | | 40 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 018.00 | 1 188.00 | | 40 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 958.00 | 266 495.00 | 52 463.00 | 318 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 958.00 | 266 495.00 | 52 463.00 | 318 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |