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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 867.00 | 122.00 | 990.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 073.00 | 35 618.00 | 15 454.00 | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 10 577.00 | 22 587.00 | 33 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 308.00 | 55 143.00 | 40 164.00 | 95 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
BZ Autres créances | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
CF Disponibilités | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 351.00 | | 519 351.00 | 519 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 660.00 | 55 143.00 | 559 516.00 | 614 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 202 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 702.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | 49 363.00 | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 355 554.00 | 329 065.00 | | 355 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 475.00 | 21 926.00 | | 17 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 59 694.00 | | 90 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | 83 793.00 | | 70 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 10 929.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 961.00 | 203 944.00 | | 203 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 516.00 | 533 009.00 | | 559 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 041.00 | | 804 041.00 | 804 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 041.00 | | 804 041.00 | 804 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 336.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 9 250.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | 9 586.00 | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 184.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 1 244.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 1 428.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 8 157.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 13 891.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 147.00 | 853 621.00 | | 817 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 658.00 | 804 258.00 | | 790 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | 49 363.00 | | 26 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 265.00 | 12 872.00 | 1 993.00 | 44 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 330.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 12 542.00 | 1 993.00 | 43 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 54 685.00 | | 70 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 475.00 | 4 552.00 | 12 923.00 | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 381.00 | 264 381.00 | 2 000.00 | 266 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 962.00 | 191 040.00 | 12 923.00 | 203 962.00 |