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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 858.00 | 24 141.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388.00 | 92 744.00 | 643.00 | 93 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 650.00 | 279 118.00 | 132 532.00 | 411 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 039.00 | 374 721.00 | 429 317.00 | 804 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 265.00 | 5 452.00 | 810 813.00 | 816 265.00 |
BZ Autres créances | 213 087.00 | | 213 087.00 | 213 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 346 950.00 | | 346 950.00 | 346 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 141.00 | 5 452.00 | 1 470 689.00 | 1 476 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 180.00 | 380 173.00 | 1 900 006.00 | 2 280 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 940.00 | | | 430 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 701.00 | | | 1 150 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 874.00 | | | 315 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 304.00 | | | 749 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 006.00 | | | 1 900 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 636.00 | | | 734 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 926.00 | | 6 836.00 | 799 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 804 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 532 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 926.00 | | 6 836.00 | 527 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 592.00 | 91 853.00 | 2 723.00 | 285 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 592.00 | 91 853.00 | 2 723.00 | 285 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 358.00 | 342 358.00 | | 342 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 816 266.00 | 816 266.00 | | 816 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 267.00 | 62 599.00 | 14 668.00 | 77 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 692.00 | 1 057 692.00 | | 1 057 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 305.00 | 734 637.00 | 14 668.00 | 749 305.00 |