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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 938.00 | 73 076.00 | 72 863.00 | 145 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 329.00 | 100 383.00 | 20 946.00 | 121 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 225.00 | 173 459.00 | 94 766.00 | 268 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 464.00 | 3 334.00 | 40 130.00 | 43 464.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 881.00 | 3 334.00 | 104 547.00 | 107 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 107.00 | 176 793.00 | 199 314.00 | 376 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | 3 125.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 32 299.00 | 32 163.00 | | 32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | 4 775.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 82 152.00 | 84 062.00 | | 82 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 876.00 | 80 980.00 | | 64 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 408.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 25 831.00 | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 634.00 | 22 237.00 | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 162.00 | 129 456.00 | | 117 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 314.00 | 213 519.00 | | 199 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 932.00 | 69 321.00 | | 51 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 4 146.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 484.00 | | 369 484.00 | 369 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 484.00 | | 369 484.00 | 369 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | -1 828.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 297.00 | 397 110.00 | | 373 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 808.00 | 392 335.00 | | 370 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | 4 775.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 267.00 | | | 267 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 927.00 | 18 532.00 | | 154 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 927.00 | 18 532.00 | | 154 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 606.00 | | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 606.00 | | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | 606.00 | | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 582.00 | 12 352.00 | 52 230.00 | 64 582.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 162.00 | 51 932.00 | 52 230.00 | 104 162.00 |