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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 941 151.00 | 889 268.00 | 51 883.00 | 941 151.00 |
AP Constructions | 49 218.00 | 38 361.00 | 10 857.00 | 49 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 337.00 | 1 642 649.00 | 511 688.00 | 2 154 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 664.00 | 74 667.00 | 42 997.00 | 117 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 944.00 | 2 644 945.00 | 689 999.00 | 3 334 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 769.00 | | 575 769.00 | 575 769.00 |
BZ Autres créances | 2 735 829.00 | | 2 735 829.00 | 2 735 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 598.00 | | 3 311 598.00 | 3 311 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 542.00 | 2 644 945.00 | 4 001 597.00 | 6 646 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 374.00 | -673 539.00 | | -1 188 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 493.00 | -514 835.00 | | 92 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 961.00 | -1 103 454.00 | | -1 010 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 162 575.00 | 4 134 873.00 | | 4 162 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 575.00 | 4 134 873.00 | | 4 162 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 418.00 | 892 599.00 | | 701 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 548.00 | 225 577.00 | | 148 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 258.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 983.00 | 1 258 452.00 | | 849 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 597.00 | 4 289 871.00 | | 4 001 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 778.00 | | 251 778.00 | 251 778.00 |
FG Production vendue services | 2 958 914.00 | | 2 958 914.00 | 2 958 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 692.00 | | 3 210 692.00 | 3 210 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 642.00 | |
GE Autres charges | | | 128 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 636.00 | 2 889 944.00 | | 3 435 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 143.00 | 3 404 779.00 | | 3 343 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 493.00 | -514 835.00 | | 92 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 527.00 | | 94 417.00 | 3 240 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 527.00 | | 94 417.00 | 3 240 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 143.00 | 319 802.00 | | 2 325 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 143.00 | 319 802.00 | | 2 325 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 873.00 | 252 642.00 | 224 940.00 | 4 134 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134 873.00 | 252 642.00 | 224 940.00 | 4 134 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 642.00 | 224 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 418.00 | 701 418.00 | | 701 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 575 769.00 | 575 769.00 | | 575 769.00 |
VB T. V. A. | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 526 962.00 | 2 526 962.00 | | 2 526 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 598.00 | 3 311 598.00 | | 3 311 598.00 |
VW T.V.A. | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 983.00 | 849 983.00 | | 849 983.00 |