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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 403.00 | 60 513.00 | 37 890.00 | 98 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 430.00 | 74 828.00 | 46 602.00 | 121 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 003.00 | 137 992.00 | 193 011.00 | 331 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 259.00 | 1 519.00 | 206 741.00 | 208 259.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 126.00 | 1 519.00 | 277 607.00 | 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 128.00 | 139 511.00 | 470 618.00 | 610 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
DH Report à nouveau | 102 294.00 | 71 623.00 | | 102 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 307.00 | 30 671.00 | | -35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 207 347.00 | 242 654.00 | | 207 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 205.00 | 60 682.00 | | 44 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 11 521.00 | | 12 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 47 407.00 | | 125 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 004.00 | 67 223.00 | | 69 004.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 4 000.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 271.00 | 190 833.00 | | 263 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 618.00 | 433 486.00 | | 470 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 418.00 | 29 574.00 | | 108 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | 29 574.00 | | 105 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 205.00 | 16 607.00 | 27 598.00 | 44 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 065.00 | 223 065.00 | 2 000.00 | 225 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 265.00 | 234 667.00 | 27 598.00 | 262 265.00 |