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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 2 591.00 | 775.00 | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 786.00 | | 1 052 786.00 | 1 052 786.00 |
AN Terrains | 78 691.00 | 23 149.00 | 55 542.00 | 78 691.00 |
AP Constructions | 294 364.00 | 128 272.00 | 166 092.00 | 294 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 800.00 | 137 317.00 | 20 483.00 | 157 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 801.00 | 620 111.00 | 498 689.00 | 1 118 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 234.00 | 911 442.00 | 2 081 791.00 | 2 993 234.00 |
BT Marchandises | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 656.00 | | 348 656.00 | 348 656.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 1 463 889.00 | | 1 463 889.00 | 1 463 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 134.00 | | 2 156 134.00 | 2 156 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 369.00 | 911 442.00 | 4 237 926.00 | 5 149 369.00 |
CU Autres participations | 286 560.00 | | 286 560.00 | 286 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 150 433.00 | | | 2 150 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 072.00 | | | 516 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 005.00 | | | 2 716 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 570.00 | | | 740 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
EA Autres dettes | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 920.00 | | | 1 521 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 926.00 | | | 4 237 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 030.00 | | | 945 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 216.00 | | 146 625.00 | 2 891 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 607.00 | 2 993 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 1 056 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 706.00 | 1 649 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 155.00 | | 900.00 | 1 057 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 643.00 | | 145 720.00 | 1 546 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 417.00 | | 4.00 | 287 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 507.00 | 163 542.00 | 44 607.00 | 792 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 325.00 | 1 901.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 340.00 | 163 217.00 | 42 706.00 | 788 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 570.00 | 163 680.00 | 501 369.00 | 740 570.00 |
VI Groupe et associés | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 738.00 | 391 877.00 | 860.00 | 392 738.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 920.00 | 945 030.00 | 501 369.00 | 1 521 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ST Autres comptes | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 915.00 | | | 282 915.00 |
YT Sous‐traitance | 355 954.00 | | | 355 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 448.00 | | | 637 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 744.00 | | | 325 744.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 385.00 | | | 1 000 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |